JANUS HENDERSON SHORT-TERM FIXED MATURITY BOND (EUR) 1 A5S EUR

Gestora: JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE JANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2024 ·
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una renta periódica al tiempo que trata de preservar el capital inicial invertido a lo largo del plazo. El Subfondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales con grado de inversión (equivalente a una calificación BBB- o superior). Esta inversión tiene fecha de vencimiento el 3 de junio de 2025. Por lo general, el Subfondo mantendrá valores que venzan cerca del final del periodo de vigencia, no obstante, el Subasesor de Inversiones podrá vender los valores antes de su vencimiento si la fecha de vencimiento es posterior al final del Periodo de Vigencia, o en interés de los Accionistas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.224,30

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	4,42%	5,71%	-14,92%	1,00%	3,38%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	-0,89%	-0,30%	·	·	·
Categoría	0,55%	1,31%	8,83%	-5,86%	-2,07%
Ranking	600/704	550/702	-	-
Quintil	5	4	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: IE000OAAX4F2

Fecha de constitución: 20/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 EUR