Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN II DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,12%
  • Ranking83/124
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,198107 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 25/11/2024

1 día: -0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo4,12%2,06%-5,26%6,99%-5,36%
Categoría4,59%2,94%-4,75%6,88%-5,19%
Ranking83/12493/11683/11229/11076/108
Quintil45424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo-0,13%1,52%4,02%0,99%2,46%
Categoría-0,02%1,73%4,81%2,90%4,48%
Ranking103/127103/12797/12491/11391/110
Quintil55455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 80/124

Quintil: 4

Volatilidad: 2,19%

Ranking: 77/124

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0030005353

Fecha de constitución: 16/12/1998

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 GBP