BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN II DIS

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 2,17%
• Ranking 139/191
• Fecha 31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,924642 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	2,17%	-3,48%	6,19%	8,43%	-8,89%
Categoría	2,61%	-2,42%	6,39%	8,33%	-8,45%
Ranking	139/191	130/175	121/171	40/163	155/163
Quintil	4	4	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	2,51%	-0,24%	-2,57%	7,42%	3,00%
Categoría	2,00%	-0,49%	-1,90%	9,29%	4,83%
Ranking	77/194	144/194	135/187	129/174	126/171
Quintil	2	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 156/187

Quintil: 5

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 57/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0030005684

Fecha de constitución: 17/12/1998

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 USD