BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,86%
• Ranking 211/800
• Fecha 26/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,846400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 180.255,07

Fecha: 26/11/2024

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	3,86%	7,64%	-16,95%	-3,83%	4,68%
Categoría	3,40%	5,91%	-10,50%	-0,32%	2,46%
Ranking	211/800	144/759	511/719	617/685	98/638
Quintil	2	1	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,83%	1,60%	8,73%	-7,90%	-6,94%
Categoría	0,45%	1,43%	6,77%	-2,26%	-0,21%
Ranking	72/844	217/833	135/799	445/704	364/619
Quintil	1	2	1	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 133/806

Quintil: 1

Volatilidad: 5,65%

Ranking: 181/806

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032722260

Fecha de constitución: 12/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR