Informe del fondo de inversión

PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL USD CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,14%
  • Ranking631/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,522885 EUR

Patrimonio (miles de euros):338.326,60

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo6,14%5,72%-4,41%6,97%-3,26%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking631/2827880/2727553/2592507/23381502/2060
Quintil22224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,00%1,08%8,18%10,50%9,95%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking243/28631547/28551254/2806328/2511411/1989
Quintil13312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 1974/2799

Quintil: 4

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 1888/2798

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0032875761

Fecha de constitución: 31/03/2003

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD