Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A USD ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202429,66%
- Ranking424/1173
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 71,461144 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.452,40
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 29,66% | 18,83% | -13,74% | 38,85% | 8,27% |
| Categoría | 28,85% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 424/1173 | 633/1107 | 384/1057 | 141/979 | 517/930 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,81% | 11,63% | 35,94% | 34,58% | 105,22% |
| Categoría | 5,10% | 11,56% | 35,02% | 37,76% | 103,94% |
| Ranking | 366/1197 | 437/1191 | 432/1152 | 319/1049 | 222/906 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,40%
Ranking: 660/1151
Quintil: 3
Volatilidad: 9,93%
Ranking: 598/1151
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0033609615
Fecha de constitución: 28/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
