Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A USD ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-16,60%
- Ranking807/1175
- Fecha10/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 60,178668 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.380,29
Fecha: 10/04/2025
1 día: -3,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -16,60% | 30,92% | 18,83% | -13,74% | 38,85% |
| Categoría | -15,14% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 807/1175 | 345/1147 | 614/1080 | 378/1030 | 143/955 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -9,01% | -16,45% | -0,56% | 14,57% | 86,05% |
| Categoría | -7,89% | -15,13% | -0,50% | 16,12% | 95,99% |
| Ranking | 935/1176 | 774/1175 | 504/1155 | 398/1045 | 343/925 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 348/1157
Quintil: 2
Volatilidad: 15,90%
Ranking: 432/1157
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0033609615
Fecha de constitución: 28/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
