FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD DIS (D)

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,91%
• Ranking 128/191
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Fondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Fondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.

Referencia: FTSE 1-month US Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,949397 EUR

Patrimonio (miles de euros): 964.212,47

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,91%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	4,91%	-3,48%	6,19%	8,34%	-8,45%
Categoría	6,01%	-2,42%	6,39%	8,33%	-8,45%
Ranking	128/191	130/175	121/171	93/163	94/163
Quintil	4	4	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,85%	4,54%	1,81%	8,69%	4,41%
Categoría	3,88%	4,86%	3,05%	11,27%	6,90%
Ranking	93/194	130/194	126/187	114/174	111/166
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 152/187

Quintil: 5

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 63/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0034205421

Fecha de constitución: 13/07/2009

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD