PIMCO GLOBAL BOND EX-US ADMINISTRATIVE USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 10,71%
• Ranking 351/2808
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,281982 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.462,25

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,40%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	10,71%	5,18%	-4,90%	6,47%	-3,72%
Categoría	2,69%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	351/2808	983/2703	607/2570	584/2316	1548/2042
Quintil	1	2	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,47%	8,49%	13,34%	10,07%	11,90%
Categoría	0,81%	1,67%	6,66%	-4,39%	-4,47%
Ranking	35/2865	99/2836	386/2803	365/2515	409/2003
Quintil	1	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 1404/2788

Quintil: 3

Volatilidad: 5,01%

Ranking: 1500/2788

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B018M403

Fecha de constitución: 14/09/2004

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD