Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION LH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202420,46%
- Ranking988/1175
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,885000 EUR
Patrimonio (miles de euros):143.415,26
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 20,46% | 20,30% | -24,37% | 20,76% | 13,77% |
| Categoría | 30,67% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 988/1175 | 481/1109 | 927/1059 | 915/981 | 218/932 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,96% | 6,10% | 27,02% | 10,40% | 56,69% |
| Categoría | 6,47% | 14,06% | 35,82% | 39,90% | 105,74% |
| Ranking | 1028/1199 | 1063/1193 | 952/1154 | 932/1052 | 813/908 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,61%
Ranking: 272/1153
Quintil: 2
Volatilidad: 10,51%
Ranking: 485/1153
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B04KP338
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
