Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND STERLING C (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,38%
- Ranking2394/2807
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,483256 EUR
Patrimonio (miles de euros):786,49
Fecha: 25/11/2024
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,38% | -2,72% | -11,50% | -0,30% | 0,16% |
| Categoría | 2,74% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 2394/2807 | 2579/2702 | 1530/2569 | 1585/2315 | 1042/2042 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,65% | 2,13% | 3,07% | -14,44% | -15,88% |
| Categoría | 1,08% | 1,25% | 6,90% | -4,27% | -4,62% |
| Ranking | 1044/2864 | 1216/2835 | 2467/2802 | 2184/2518 | 1774/2004 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 2619/2787
Quintil: 5
Volatilidad: 4,77%
Ranking: 1669/2787
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B15WFQ82
Fecha de constitución: 10/07/2006
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 GBP
