Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND CORE CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,38%
- Ranking112/359
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera de la zona euro) denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros de la UEM u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.
Referencia:3 Month Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 118,669500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,38% | 3,08% | -0,14% | -0,65% | -0,46% |
| Categoría | 3,22% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 112/359 | 240/318 | 37/296 | 179/279 | 195/250 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,95% | 4,11% | 6,29% | 5,14% |
| Categoría | 0,13% | 0,96% | 4,72% | 3,47% | 3,85% |
| Ranking | 71/370 | 188/369 | 213/355 | 54/287 | 65/236 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 217/363
Quintil: 3
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 357/363
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1B82251
Fecha de constitución: 04/09/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
