Informe del fondo de inversión

PIMCO COMMODITY REAL RETURN E USD CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,80%
  • Ranking216/416
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo podrá invertir en instrumentos derivados (negociados tanto en bolsa como en mercados no organizados u OTC), incluidos contratos de permuta financiera, futuros, opciones sobre futuros y bonos estructurados, y obligaciones vinculadas a índices de materias primas, que le permitan obtener exposición a cualquiera de los índices o subíndices sobre materias primas (incluyendo, a título meramente enunciativo y no limitativo, cualquier índice de la familia Bloomberg Commodity) que cumplan los requisitos establecidos, y hayan sido aprobados, en su caso, por el Banco Central. El Subfondo también podrá invertir en acciones ordinarias y preferentes, así como en valores convertibles de emisores de sectores relacionados con las materias primas.

Referencia:Bloomberg Commodity Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,887707 EUR

Patrimonio (miles de euros):78.468,55

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,76%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo7,80%-11,73%16,61%41,57%-7,24%
Categoría11,23%-0,95%0,97%19,29%15,73%
Ranking216/416361/410116/38934/356247/338
Quintil35214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo2,12%8,91%3,79%7,08%48,91%
Categoría-4,69%4,94%16,31%11,51%65,58%
Ranking81/42164/421307/411249/388177/326
Quintil11443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 349/411

Quintil: 5

Volatilidad: 10,31%

Ranking: 331/411

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B1D7YH97

Fecha de constitución: 21/09/2007

Divisa: USD

Fija: 1,64%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD