Informe del fondo de inversión
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,26%
- Ranking19/317
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una bonos que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad de los bonos del Estado a tipo fijo denominados en euros que se han emitido recientemente y tienen un vencimiento residual de entre tres y cinco años.
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term
Última valoración
Valor liquidativo: 163,496300 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.273.391,96
Fecha: 15/04/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,26% | -0,37% | 4,45% | -10,19% | -1,45% |
| Categoría | 0,30% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,61% |
| Ranking | 19/317 | 265/304 | 214/282 | 49/251 | 51/245 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,57% | 1,82% | 1,99% | -1,57% | -4,69% |
| Categoría | 1,75% | 1,08% | 3,04% | -1,62% | -5,23% |
| Ranking | 183/320 | 10/317 | 231/304 | 78/256 | 75/244 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 216/315
Quintil: 4
Volatilidad: 2,86%
Ranking: 209/315
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1FZS681
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
