Informe del fondo de inversión
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202426,96%
- Ranking183/2425
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del S&P Listed Private Equity Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el S&P Listed Private Equity Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia comprende las principales empresas de capital riesgo cotizadas que cumplen determinados requisitos de tamaño, liquidez y actividad empresarial de los mercados desarrollados
Referencia:S&P Listed Private Equity
Última valoración
Valor liquidativo: 34,774898 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.004.070,87
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 26,96% | 28,72% | -27,57% | 49,52% | -7,79% |
| Categoría | 21,65% | 16,77% | -12,90% | 27,48% | 7,63% |
| Ranking | 183/2425 | 53/2357 | 2076/2208 | 6/1993 | 1657/1789 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,49% | 16,59% | 37,82% | 16,82% | 67,92% |
| Categoría | 2,66% | 9,88% | 27,65% | 24,42% | 73,67% |
| Ranking | 70/2497 | 18/2489 | 41/2410 | 935/2173 | 566/1738 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,16%
Ranking: 21/2413
Quintil: 1
Volatilidad: 13,33%
Ranking: 145/2413
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1TXHL60
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
