Informe del fondo de inversión
NATIXIS IF (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND I/A(USD)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20246,62%
- Ranking379/2827
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total elevada mediante una combinación de ingresos corrientes y de una apreciación del capital. El Subfondo invierte al menos el 80% de su Valor liquidativo en bonos y otros valores de renta fija relacionados. Los bonos y otros valores de renta fija relacionados en los que el Fondo puede invertir incluyen valores de renta fija corporativa, valores de renta fija emitidos o garantizados por los Estados Unidos.
Referencia:Bloomberg US Government/Credit Index (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,314380 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.647,63
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 6,62% | 3,98% | -7,42% | 9,48% | -3,53% |
Categoría | 0,82% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
Ranking | 379/2827 | 1320/2727 | 945/2592 | 206/2338 | 1536/2060 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 0,29% | 0,53% | 10,86% | 4,37% | 9,40% |
Categoría | -1,30% | -0,70% | 5,14% | -5,25% | -6,08% |
Ranking | 545/2863 | 971/2855 | 322/2814 | 616/2515 | 412/1993 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 289/2813
Quintil: 1
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 1488/2813
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B23XCZ83
Fecha de constitución: 12/10/2007
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD