Informe del fondo de inversión
NATIXIS IF (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND I/A(USD)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202410,62%
- Ranking230/2807
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total elevada mediante una combinación de ingresos corrientes y de una apreciación del capital. El Subfondo invierte al menos el 80% de su Valor liquidativo en bonos y otros valores de renta fija relacionados. Los bonos y otros valores de renta fija relacionados en los que el Fondo puede invertir incluyen valores de renta fija corporativa, valores de renta fija emitidos o garantizados por los Estados Unidos.
Referencia:Bloomberg US Government/Credit Index (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,000570 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.494,98
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 10,62% | 3,98% | -7,42% | 9,48% | -3,53% |
Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
Ranking | 230/2807 | 1302/2702 | 939/2569 | 206/2315 | 1521/2041 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 2,75% | 6,14% | 16,16% | 6,07% | 13,54% |
Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% | -4,84% |
Ranking | 363/2863 | 305/2835 | 102/2802 | 552/2514 | 341/2002 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 284/2787
Quintil: 1
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 1466/2787
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B23XCZ83
Fecha de constitución: 12/10/2007
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD