Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G I DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,93%
- Ranking138/202
- Fecha01/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,881601 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -7,93% | 5,80% | -3,48% | 6,19% | 8,43% |
| Categoría | -8,05% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 138/202 | 159/173 | 110/157 | 99/153 | 27/145 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -4,76% | -8,38% | -5,69% | -7,22% | -4,12% |
| Categoría | -4,66% | -8,11% | -4,53% | -4,83% | -1,37% |
| Ranking | 139/202 | 137/202 | 119/176 | 107/154 | 107/149 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 161/176
Quintil: 5
Volatilidad: 8,50%
Ranking: 154/176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B2B3JN78
Fecha de constitución: 24/02/2011
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD
