Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20241,07%
- Ranking1046/1078
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen elMSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad de los valores de pequeña capitalización de los países desarrollados y emergentes (excluido Japón) de Extremo Oriente que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y free-float de MSCI.
Referencia:MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap
Última valoración
Valor liquidativo: 28,716225 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.848,01
Fecha: 14/11/2024
1 día: -2,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,07% | 6,62% | -19,97% | 20,84% | 12,88% |
| Categoría | 13,60% | 2,10% | -12,05% | 10,74% | 11,65% |
| Ranking | 1046/1078 | 300/1055 | 870/1042 | 276/998 | 404/948 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,03% | 2,44% | 4,18% | -13,27% | 20,57% |
| Categoría | -3,46% | 6,20% | 16,97% | -0,59% | 29,89% |
| Ranking | 903/1096 | 866/1087 | 1050/1075 | 806/1038 | 490/943 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 1015/1076
Quintil: 5
Volatilidad: 10,61%
Ranking: 753/1076
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B2QWDR12
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,74%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
