Informe del fondo de inversión

PIMCO EMERGING LOCAL BOND INSTITUTIONAL EUR CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,87%
  • Ranking1398/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá normalmente, al menos, un 80% de su activo en Instrumentos de Renta Fija denominados en monedas de países con mercados de valores emergentes, que podrán estar representados por contratos a plazo o instrumentos derivados, tales como opciones, futuros o permutas financieras. El Subfondo podrá invertir en contratos a plazo o instrumentos derivados denominados en cualquier moneda, los cuales computarán a efectos del límite del 80% antes citado, siempre y cuando el activo subyacente de dichos contratos a plazo o instrumentos derivados sea un Instrumento de Renta Fija denominado en la moneda de un país con mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 15,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros):371.054,72

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,87%12,03%-0,46%-1,06%-5,15%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1398/2298217/225161/21831044/20641248/1879
Quintil41134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,46%2,04%9,22%16,41%10,26%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking1916/23211285/23161321/228936/2158233/1868
Quintil53311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 961/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 4,69%

Ranking: 1624/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B39T3767

Fecha de constitución: 16/06/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD