Informe del fondo de inversión
ISHARES € COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20241,57%
- Ranking561/809
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del mercado de bonos con cobertura denominado en euros. Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión de este Subfondo es invertir en una cartera de bonos garantizados que, en la medida de lo posible y factible, esté formada por los valores que componen el Markit iBoxx Euro Covered Index, el Índice de Referencia de este Subfondo. El Índice de Referencia mide el rendimiento de los bonos garantizados a tipo fijo denominados en euros que están garantizados por un conjunto general de activos en caso de insolvencia del emisor.
Referencia:Markit iBoxx Euro Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 142,563400 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.421.670,78
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,57% | 4,47% | -13,61% | -2,59% | 1,38% |
| Categoría | 3,02% | 5,91% | -10,56% | -0,35% | 2,49% |
| Ranking | 561/809 | 551/769 | 401/729 | 460/695 | 395/647 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,70% | 1,16% | 4,70% | -8,78% | -10,03% |
| Categoría | 0,38% | 1,09% | 6,37% | -2,86% | -0,61% |
| Ranking | 79/848 | 283/841 | 549/808 | 447/713 | 449/625 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 570/816
Quintil: 4
Volatilidad: 3,53%
Ranking: 508/816
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3B8Q275
Fecha de constitución: 01/08/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
