BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND G CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,64%
• Ranking 1/128
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,101100 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,64%	3,55%	2,98%	-0,31%	-0,76%
Categoría	-0,50%	5,26%	3,06%	-4,74%	6,89%
Ranking	1/128	100/111	69/104	11/100	98/98
Quintil	1	5	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,20%	0,63%	3,23%	7,21%	5,63%
Categoría	-0,99%	-0,28%	3,16%	2,94%	7,26%
Ranking	1/128	67/128	69/113	65/101	65/98
Quintil	1	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 73/113

Quintil: 4

Volatilidad: 0,14%

Ranking: 113/113

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDBN99

Fecha de constitución: 02/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP