Informe del fondo de inversión

PIMCO BALANCED INCOME AND GROWTH E USD DIS

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,58%
  • Ranking79/673
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión contrayendo exposición a una amplia gama de clases de activo, incluidos renta variable, renta fija, materias primas y activos inmobiliarios.

Referencia:MSCI All Country World (60%), Bloomberg U.S. Aggregate Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,486824 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.368,70

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo10,58%1,90%-16,43%14,15%-0,35%
Categoría6,18%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking79/673595/664558/62967/583315/496
Quintil15514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,84%2,17%17,40%-3,07%8,62%
Categoría0,36%1,58%12,76%-0,37%7,82%
Ranking108/679323/677128/672473/607321/467
Quintil13144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 312/673

Quintil: 3

Volatilidad: 6,93%

Ranking: 140/672

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3SWFQ91

Fecha de constitución: 28/01/2011

Divisa: USD

Fija: 2,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD