Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,86%
- Ranking27/111
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 171,762188 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/04/2025
1 día: -4,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -2,86% | 13,41% | 20,74% | -3,21% | 16,56% |
| Categoría | -5,66% | 15,03% | 20,90% | -2,09% | 13,33% |
| Ranking | 27/111 | 62/111 | 52/108 | 62/108 | 44/105 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -8,54% | -2,86% | -2,63% | 28,89% | 91,92% |
| Categoría | -7,71% | -5,87% | -2,32% | 30,47% | 90,69% |
| Ranking | 83/111 | 27/111 | 72/111 | 66/108 | 54/106 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 81/111
Quintil: 4
Volatilidad: 11,41%
Ranking: 26/111
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YZ8K73
Fecha de constitución: 30/12/2013
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
