Informe del fondo de inversión
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND A EUR
Gestora:PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPEPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202417,11%
- Ranking277/1078
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de Asia sin Japón. El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de sus actividades económicas en Asia ex-Japón. El proceso de inversión se centra en identificar y poseer empresas de Crecimiento Sostenible a Largo Plazo de Calidad (QLSG), es decir, empresas que puedan crecer de forma sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. Por lo general, el Fondo invertirá en valores de empresas de los sectores de consumo, telecomunicaciones, infraestructuras, Internet o propiedad de marcas.
Referencia:MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 2,587000 EUR
Patrimonio (miles de euros):204,93
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 17,11% | -4,50% | -17,04% | 9,38% | 27,45% |
| Categoría | 13,60% | 2,10% | -12,05% | 10,74% | 11,65% |
| Ranking | 277/1078 | 891/1055 | 717/1042 | 494/998 | 65/948 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,01% | 4,31% | 20,72% | -10,85% | 30,59% |
| Categoría | -3,46% | 6,20% | 16,97% | -0,59% | 29,89% |
| Ranking | 729/1096 | 669/1087 | 380/1075 | 700/1038 | 353/943 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,76%
Ranking: 410/1076
Quintil: 2
Volatilidad: 11,26%
Ranking: 591/1076
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B431KK76
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
