BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD C (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 10,23%
• Ranking 278/2298
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 156,510495 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.933,92

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	10,23%	5,15%	-10,08%	6,25%	-1,20%
Categoría	5,29%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	278/2298	1282/2251	758/2183	211/2064	680/1879
Quintil	1	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,64%	2,55%	14,02%	5,73%	10,72%
Categoría	0,17%	2,16%	11,98%	-3,44%	-5,56%
Ranking	288/2321	843/2316	690/2289	527/2158	218/1868
Quintil	1	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 1118/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 4,34%

Ranking: 1807/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4KZTR23

Fecha de constitución: 31/01/2012

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD