Informe del fondo de inversión
JUPITER EMERGING MARKET DEBT INCOME FUND L USD CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,46%
- Ranking2186/2255
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de lograr una rentabilidad total a través de la inversión en una cartera bien diversificada de valores de deuda de tipo fijo y variable emitidos en Mercados Emergentes. Al menos 2/3 del Valor Liquidativo del Subfondo estarán invertidos en valores de deuda, emitidos o garantizados por cualquier gobierno, estado, autoridad local u otra subdivisión política del gobierno (incluida cualquier agencia o medio del mismo), valores emitidos por organismos supranacionales y valores emitidos por entidades corporativas en los mercados emergentes de Asia, África, Oriente Medio, Latinoamérica, y los países en desarrollo de Europa, con sujeción a la restricción a la inversión de que dichos valores deberán haber sido emitidos en al menos 6 emisiones distintas, sin que los valores de una misma emisión excedan el 30% del patrimonio. Los riesgos importantes de sostenibilidad se integran en el proceso de toma de decisiones de inversión y gestión de riesgos.
Referencia:65% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified, 35% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 7,521194 EUR
Patrimonio (miles de euros):477,61
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -10,46% | 17,91% | 5,58% | -9,00% | -3,41% |
| Categoría | -5,01% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 2186/2255 | 51/2212 | 1171/2163 | 642/2096 | 1320/1986 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -8,47% | -11,13% | -2,39% | 7,62% | 4,80% |
| Categoría | -4,31% | -5,59% | 0,36% | 0,36% | 2,57% |
| Ranking | 2240/2255 | 2183/2255 | 1615/2178 | 472/2110 | 926/1877 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 145/2178
Quintil: 1
Volatilidad: 6,95%
Ranking: 803/2178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4TQ1X64
Fecha de constitución: 20/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
