PIMCO TOTAL RETURN BOND ADMINISTRATIVE (HEDGED) EUR CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 1,43%
• Ranking 132/141
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija con diferentes vencimientos. La duración media de la cartera de este fondo normalmente no será más de 2 años ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays US Aggregate, un índice de valores registrados ante la SEC (Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos), sujetos a impuestos y denominados en dólares estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.176,38

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	1,43%	3,32%	-17,63%	-2,59%	6,97%
Categoría	4,83%	2,25%	-6,92%	4,00%	0,33%
Ranking	132/141	17/133	111/114	108/111	3/108
Quintil	5	1	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-2,49%	0,26%	9,76%	-13,81%	-10,34%
Categoría	1,18%	0,98%	7,82%	1,44%	3,40%
Ranking	138/142	126/142	13/141	110/113	104/108
Quintil	5	5	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 7/141

Quintil: 1

Volatilidad: 7,33%

Ranking: 7/141

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4WVMF73

Fecha de constitución: 14/10/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD