Informe del fondo de inversión
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND B EUR
Gestora:PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPEPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202417,17%
- Ranking268/1078
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.
Referencia:MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 2,579000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.795,57
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 17,17% | -5,05% | -17,54% | 8,78% | 27,35% |
| Categoría | 13,60% | 2,10% | -12,05% | 10,74% | 11,65% |
| Ranking | 268/1078 | 922/1055 | 741/1042 | 510/998 | 68/948 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,06% | 4,16% | 20,74% | -11,92% | 28,18% |
| Categoría | -3,46% | 6,20% | 16,97% | -0,59% | 29,89% |
| Ranking | 747/1096 | 693/1087 | 378/1075 | 745/1038 | 402/943 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,75%
Ranking: 414/1076
Quintil: 2
Volatilidad: 11,07%
Ranking: 621/1076
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5L49R51
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
