BARINGS LATIN AMERICA FUND I USD CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 -16,63%
• Ranking 74/174
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,039141 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.560,79

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,80%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-16,63%	27,97%	16,61%	0,59%	-18,29%
Categoría	-20,20%	28,68%	12,53%	-8,17%	-23,31%
Ranking	74/174	40/173	27/172	13/177	60/174
Quintil	3	2	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,19%	-5,51%	-9,51%	27,72%	12,65%
Categoría	-3,32%	-8,01%	-13,93%	17,64%	-10,81%
Ranking	56/174	76/174	62/174	21/172	17/164
Quintil	2	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 87/174

Quintil: 3

Volatilidad: 15,63%

Ranking: 133/174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B614FN04

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD