Informe del fondo de inversión
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND A EUR
Gestora:PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPEPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202411,41%
- Ranking769/1078
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 2,696000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22,11
Fecha: 14/11/2024
1 día: 1,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,41% | -4,61% | -12,52% | 30,75% | 22,88% |
| Categoría | 13,60% | 2,10% | -12,05% | 10,74% | 11,65% |
| Ranking | 769/1078 | 898/1055 | 480/1042 | 171/998 | 121/948 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,13% | 1,05% | 16,26% | -6,65% | 43,40% |
| Categoría | -3,46% | 6,20% | 16,97% | -0,59% | 29,89% |
| Ranking | 776/1096 | 963/1087 | 669/1075 | 565/1038 | 256/943 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 528/1076
Quintil: 3
Volatilidad: 13,85%
Ranking: 162/1076
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6R5VD95
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
