Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A USD HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202423,35%
- Ranking46/690
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 265,974754 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2024
1 día: 1,99%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 23,35% | 35,53% | 12,08% | 29,55% | -10,04% |
| Categoría | 16,81% | 27,07% | -12,40% | 11,18% | 6,29% |
| Ranking | 46/690 | 33/665 | 16/648 | 4/611 | 575/584 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,18% | -2,55% | 27,11% | 91,44% | 124,19% |
| Categoría | -1,75% | -0,33% | 24,87% | 30,20% | 58,82% |
| Ranking | 25/695 | 539/693 | 90/687 | 6/635 | 14/596 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 191/685
Quintil: 2
Volatilidad: 15,07%
Ranking: 56/685
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B703D649
Fecha de constitución: 30/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
