Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A USD HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202425,40%
  • Ranking8/118
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 270,383051 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo25,40%35,53%12,08%29,55%-10,04%
Categoría11,44%20,87%-2,11%13,33%-3,43%
Ranking8/11817/1188/1184/11584/115
Quintil11114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo2,92%6,52%26,52%86,40%124,41%
Categoría0,73%1,65%14,42%29,39%48,00%
Ranking15/12117/11817/1185/1194/118
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,86%

Ranking: 17/118

Quintil: 1

Volatilidad: 14,75%

Ranking: 2/118

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B703D649

Fecha de constitución: 30/12/2013

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD