Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20247,40%
- Ranking585/1103
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad absoluta positiva en cualquier condición de mercado sobre un periodo rotatorio de 12 meses, invirtiendo principalmente en deuda de empresa y valores e instrumentos de deuda, localizados en el mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos valores e instrumentos. El Subfondo tratará de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en bonos e instrumentos relacionados con la renta fija, y otros tipos de valores cotizados o negociados en cualquier Mercado Admisible, así como instrumentos financieros derivados de los permitidos por el Reglamento sobre OICVM. El Subfondo utilizará una gama de estrategias de renta fija que implican la toma de posiciones largas y cortas respecto de tipos de interés, bonos e inflación.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 121,958900 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.664,53
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 7,40% | 7,11% | 1,09% | -0,39% | 0,51% |
| Categoría | 8,72% | 4,03% | -3,67% | 6,22% | 3,08% |
| Ranking | 585/1103 | 324/1003 | 338/979 | 763/846 | 389/733 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,56% | 1,28% | 8,81% | 16,15% | 17,14% |
| Categoría | 1,04% | 3,15% | 10,18% | 8,39% | 20,72% |
| Ranking | 633/1107 | 733/1106 | 598/1102 | 330/1014 | 449/780 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 390/1104
Quintil: 2
Volatilidad: 1,93%
Ranking: 1060/1104
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B706BP88
Fecha de constitución: 22/05/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
