Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND S CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20250,52%
- Ranking20/128
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 140,968905 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,52% | 10,32% | 6,88% | -4,00% | 7,00% |
| Categoría | -0,50% | 5,26% | 3,06% | -4,74% | 6,89% |
| Ranking | 20/128 | 10/111 | 26/104 | 21/100 | 7/98 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -0,63% | 0,74% | 7,65% | 13,87% | 18,93% |
| Categoría | -0,99% | -0,28% | 3,16% | 2,94% | 7,26% |
| Ranking | 23/128 | 22/128 | 14/113 | 9/101 | 8/98 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 16/113
Quintil: 1
Volatilidad: 2,24%
Ranking: 39/113
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B74W3891
Fecha de constitución: 28/02/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000.000,00 GBP
