BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO W (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 13,97%
• Ranking 151/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 218,744200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.607,08

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	13,97%	5,18%	-10,05%	6,56%	-1,06%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	151/2293	1271/2244	752/2176	184/2057	665/1874
Quintil	1	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,60%	6,86%	18,08%	6,78%	14,57%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	493/2316	200/2311	271/2289	464/2160	171/1894
Quintil	2	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 472/2286

Quintil: 2

Volatilidad: 3,89%

Ranking: 1975/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B762GJ90

Fecha de constitución: 31/01/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR