Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,21%
- Ranking242/641
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en una amplia gama de deuda e inversiones relacionadas con deuda denominados en euros, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estas inversiones. El Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en bonos de empresa calificados con categoría de inversión e instrumentos relacionados con deuda de empresa, de tipo de interés fijo o variable, denominados en euros y cotizados o negociados en Mercados Admisibles, pero podrá también invertir en instrumentos de deuda emitidos por entidades gubernamentales y supranacionales, así como en préstamos y préstamos soberanos.
Referencia:Markit iBoxx Euro Corporates TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 123,126200 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.723,18
Fecha: 03/04/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,21% | 4,91% | 8,86% | -14,56% | -0,66% |
| Categoría | -0,09% | 4,59% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | 242/641 | 222/626 | 114/600 | 359/567 | 218/548 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,82% | 0,30% | 4,39% | 3,49% | 8,45% |
| Categoría | -0,72% | 0,10% | 3,97% | 2,85% | 7,20% |
| Ranking | 398/641 | 295/641 | 299/635 | 240/571 | 190/518 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 226/636
Quintil: 2
Volatilidad: 2,87%
Ranking: 450/636
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B76PJ221
Fecha de constitución: 12/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
