Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20242,75%
- Ranking1587/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,818545 EUR
Patrimonio (miles de euros):482,30
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,75% | 12,28% | -3,15% | -0,94% | -7,58% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1587/2293 | 193/2244 | 171/2176 | 1024/2057 | 1550/1874 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,71% | 1,73% | 7,65% | 11,57% | 5,31% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
| Ranking | 1260/2316 | 1338/2311 | 1404/2289 | 147/2160 | 559/1894 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 1421/2286
Quintil: 4
Volatilidad: 6,28%
Ranking: 913/2286
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B7RFHJ47
Fecha de constitución: 07/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
