MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-B

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 11,71%
• Ranking 121/215
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,912000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 39.796,87

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,48%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	11,71%	-7,23%	-4,17%	13,72%	-12,78%
Categoría	15,34%	-0,65%	-3,54%	21,63%	-10,09%
Ranking	121/215	208/211	91/196	162/186	105/159
Quintil	3	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,88%	6,32%	15,64%	0,54%	0,55%
Categoría	1,64%	8,32%	20,77%	13,92%	23,82%
Ranking	114/216	121/215	140/215	158/196	144/158
Quintil	3	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 192/213

Quintil: 5

Volatilidad: 6,21%

Ranking: 211/213

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B84HMD91

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR