MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION S-B

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,88%
• Ranking 153/215
• Fecha 06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,397000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.674,57

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	6,88%	-7,23%	-4,17%	13,72%	-12,78%
Categoría	11,55%	-0,65%	-3,54%	21,63%	-10,09%
Ranking	153/215	208/211	91/196	162/186	105/159
Quintil	4	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-2,16%	1,81%	11,33%	-3,58%	-3,91%
Categoría	0,35%	6,44%	17,93%	10,44%	19,67%
Ranking	173/215	197/215	194/213	169/196	143/158
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 192/213

Quintil: 5

Volatilidad: 6,21%

Ranking: 211/213

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B84HMD91

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR