Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20248,79%
- Ranking141/349
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,396000 EUR
Patrimonio (miles de euros):138.152,13
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 8,79% | 2,89% | -15,69% | 3,48% | 7,52% |
Categoría | 7,73% | 6,07% | -16,13% | 1,85% | 20,75% |
Ranking | 141/349 | 269/332 | 169/318 | 131/296 | 237/289 |
Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 2,70% | 8,39% | 12,74% | -8,67% | 6,18% |
Categoría | 2,30% | 6,72% | 12,23% | -6,91% | 19,71% |
Ranking | 116/349 | 125/349 | 133/349 | 214/335 | 231/311 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 234/349
Quintil: 4
Volatilidad: 4,78%
Ranking: 303/349
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8C2R429
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR