Informe del fondo de inversión
LIONTRUST GF SPECIAL SITUATIONS FUND C3 GBP CAP
Gestora:LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS LLPLIONTRUST
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20245,48%
- Ranking1012/1411
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de Reino Unido con el proceso de inversión de Ventaja económica (Economic Advantage). La Ventaja económica es el conjunto de características distintivas de una empresa que los competidores no pueden reproducir con facilidad por más que hayan entendido los beneficios derivados de esas características. Se considera que el Fondo se gestiona activamente en referencia con los índices de referencia de la tabla de rendimiento en virtud de que utiliza los índices de referencia para fines de comparación del rendimiento. El Fondo invierte al menos un 80% en empresas que cotizan en las bolsas de valores de Reino Unido e Irlanda. El Fondo no está limitado en lo que se refiere a escoger sus inversiones por el tamaño o el sector de las empresas.
Referencia:FTSE All Share Index
Última valoración
Valor liquidativo: 28,724647 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.925,74
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,48% | 7,85% | -16,88% | 27,63% | -6,67% |
| Categoría | 8,16% | 13,79% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 1012/1411 | 1224/1382 | 946/1339 | 311/1272 | 861/1203 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,76% | -3,47% | 15,43% | -1,61% | 21,16% |
| Categoría | -1,68% | 1,92% | 16,51% | 9,74% | 34,78% |
| Ranking | 789/1424 | 1406/1418 | 827/1404 | 1032/1334 | 953/1179 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 697/1403
Quintil: 3
Volatilidad: 11,16%
Ranking: 388/1403
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8CL0730
Fecha de constitución: 06/06/2023
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 GBP
