FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD MDIS

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,58%
• Ranking 500/517
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 7,251943 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.560,34

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,85%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-9,58%	3,96%	-2,73%	-9,07%	2,23%
Categoría	-6,56%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	500/517	371/509	354/504	270/477	232/443
Quintil	5	4	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-5,57%	-9,24%	-6,34%	-12,56%	-20,48%
Categoría	-3,32%	-6,95%	-0,99%	-6,35%	2,43%
Ranking	424/519	452/517	479/509	391/489	342/403
Quintil	5	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 460/509

Quintil: 5

Volatilidad: 6,09%

Ranking: 226/509

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8GCJK88

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD