FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD MDIS

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,04%
• Ranking 411/523
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 7,949017 EUR

Patrimonio (miles de euros): 64.235,95

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,66%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	3,04%	-2,73%	-9,07%	2,23%	-6,85%
Categoría	6,49%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	411/523	366/518	275/490	233/457	364/405
Quintil	4	4	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,91%	2,35%	6,39%	-8,40%	-14,72%
Categoría	1,78%	3,93%	8,36%	2,61%	7,55%
Ranking	208/523	345/523	377/519	343/484	297/387
Quintil	2	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 422/519

Quintil: 5

Volatilidad: 3,95%

Ranking: 315/519

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8GCJK88

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD