Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND STERLING W (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20249,62%
  • Ranking388/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.

Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum

Última valoración

Valor liquidativo: 1,385083 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.245,57

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo9,62%5,50%-11,20%5,99%-2,25%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking388/2807908/27021483/2569658/23151362/2041
Quintil12324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,35%3,32%12,15%2,52%7,26%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking1267/2863879/2835497/2802805/2514622/2002
Quintil32122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 323/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 3,23%

Ranking: 2502/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8J7R173

Fecha de constitución: 22/10/2014

Divisa: GBP

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 GBP