Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202414,85%
  • Ranking1474/2423
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.

Referencia:FTSE World TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,481854 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.750,40

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo14,85%7,10%2,43%24,10%-3,92%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking1474/24232064/235634/22061141/19911503/1787
Quintil45135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,28%5,38%20,28%28,85%55,23%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking1888/24961301/24871516/2410275/2184923/1737
Quintil43413

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 1732/2411

Quintil: 4

Volatilidad: 4,80%

Ranking: 2393/2411

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B90MJZ61

Fecha de constitución: 05/12/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD