Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,46%
  • Ranking1342/2395
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.

Referencia:FTSE World TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,451965 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.670,57

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo13,46%7,10%2,43%24,10%-3,92%
Categoría17,74%16,78%-12,87%27,52%7,64%
Ranking1342/23952044/232528/21871135/19701490/1769
Quintil35135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,39%5,04%20,57%31,18%53,26%
Categoría2,17%4,57%30,68%24,00%71,70%
Ranking1300/2462622/24572004/2379229/2133938/1709
Quintil32513

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 1957/2380

Quintil: 5

Volatilidad: 7,07%

Ranking: 2267/2378

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B90MJZ61

Fecha de constitución: 05/12/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD