Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION S-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20242,82%
- Ranking262/332
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,514000 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.165,05
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 2,82% | 1,68% | -16,32% | 2,67% | 6,66% |
Categoría | 5,48% | 6,06% | -16,12% | 1,85% | 20,73% |
Ranking | 262/332 | 310/334 | 183/320 | 147/298 | 246/291 |
Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | -0,21% | 3,22% | 7,68% | -14,68% | -2,84% |
Categoría | 0,55% | 6,34% | 11,06% | -9,58% | 17,69% |
Ranking | 214/332 | 306/332 | 283/332 | 249/324 | 298/311 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 280/334
Quintil: 5
Volatilidad: 4,98%
Ranking: 282/334
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9503F31
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR