Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND CORE DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,39%
  • Ranking93/215
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es buscar un nivel moderado de ingresos corrientes con la preservación de liquidez y estabilidad de capital mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos a corto plazo de alta calidad del mercado monetario. El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (como bonos) y MMIS (es decir, valores de deuda con vencimientos a corto plazo). También podrá invertir en depósitos, entidades de crédito. Los activos del Fondo pueden ser emitidos o garantizados por los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea (sea o no participar en la Unión Monetaria Europea) u otros gobiernos soberanos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,511400 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,39%3,15%-0,15%-0,72%-0,62%
Categoría3,04%3,10%-0,13%-0,78%-0,47%
Ranking93/215100/201102/197145/191133/179
Quintil33344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,27%0,87%3,79%6,41%5,00%
Categoría0,23%0,79%3,36%5,77%4,71%
Ranking70/22293/22088/21578/18781/171
Quintil23333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 90/215

Quintil: 3

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 178/215

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B971B497

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR