MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-B

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,49%
• Ranking 156/215
• Fecha 06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,090000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.333,01

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	6,49%	-6,33%	-8,43%	8,09%	-8,69%
Categoría	11,55%	-0,65%	-3,54%	21,63%	-10,09%
Ranking	156/215	192/211	144/196	176/186	56/159
Quintil	4	5	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-2,40%	1,74%	12,46%	-8,14%	-7,96%
Categoría	0,35%	6,44%	17,93%	10,44%	19,67%
Ranking	184/215	199/215	178/213	185/196	149/158
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 162/213

Quintil: 4

Volatilidad: 9,08%

Ranking: 125/213

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9BM8039

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR