Informe del fondo de inversión
NEUBERGER BERMAN STRATEGIC INCOME JPY I ACC
Gestora:NEUBERGER BERMAN EUROPENEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20246,74%
- Ranking24/460
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total de ingresos corrientes elevados y la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo en una combinación diversificada de títulos de deuda a tipo variable e interés fijo bajo diferentes entornos de mercado.La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda que emitan sociedades estadounidenses o por el Gobierno estadounidense y sus agencias, y, dichos valores cotizarán, se negociarán o comercializarán en Mercados Reconocidos y pueden tener asignada la calificación de grado de inversión o inferior o sin calificación por parte de Agencias de Calificación Reconocidas.
Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 13,157189 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.828,70
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | 6,74% | 4,65% | -4,62% | 11,10% | -1,02% |
Categoría | 2,27% | 1,80% | -6,80% | 5,09% | -1,17% |
Ranking | 24/460 | 54/452 | 95/441 | 39/411 | 153/387 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | -0,74% | 1,45% | 8,78% | 9,07% | 17,84% |
Categoría | -0,35% | -1,31% | 4,66% | -1,56% | 0,46% |
Ranking | 269/466 | 8/466 | 28/460 | 49/441 | 15/382 |
Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 85/460
Quintil: 1
Volatilidad: 3,43%
Ranking: 440/460
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9C7XK23
Fecha de constitución: 26/04/2013
Divisa: JPY
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 JPY