Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,06%
  • Ranking165/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,239482 EUR

Patrimonio (miles de euros):6,20

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,06%7,10%-11,78%6,39%-4,04%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking165/2298918/22511009/2183195/20641091/1879
Quintil13313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,14%3,51%18,22%7,13%8,40%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking482/2321262/2316173/2289424/2158291/1868
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 473/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 5,87%

Ranking: 981/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BBPRD703

Fecha de constitución: 15/04/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD