Informe del fondo de inversión
NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE SECURITIES ZAR B ACC (HEDGED)
Gestora:NEUBERGER BERMAN EUROPENEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:INMOBILIARIO INDIRECTOSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202418,38%
- Ranking2/375
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad total mediante la inversión en valores inmobiliarios, poniendo el énfasis en la revalorización del capital y en los rendimientos corrientes. La Cartera trata de alcanzar este objetivo invirtiendo, principalmente en una cartera concentrada, en valores (incluidos bonos convertibles) emitidos por fondos o sociedades de inversión inmobiliaria estadounidenses (REIT). Procede señalar que la Cartera no adquirirá directamente inmuebles. Los REIT se negocian y cotizan regularmente en las principales bolsas de Estados Unidos, incluida la Bolsa de Nueva York. La Cartera podrá invertir en sociedades de cualquier capitalización de mercado, pero invertirá normalmente en REIT con una capitalización de mercado superior a los 300 millones de USD en el momento de la compra. La Cartera invertirá, en todo momento, al menos, un 80% de su Valor Liquidativo en REIT y otras entidades similares a los REIT.
Referencia:FTSE NAREIT Equity REIT Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,451746 EUR
Patrimonio (miles de euros):534,97
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 18,38% | -1,67% | -27,81% | 43,85% | -16,77% |
| Categoría | 5,06% | 6,85% | -25,68% | 28,76% | -13,56% |
| Ranking | 2/375 | 348/374 | 253/343 | 19/332 | 228/300 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | -0,39% | 8,10% | 32,20% | -11,33% | 5,38% |
| Categoría | -1,80% | 2,44% | 16,47% | -15,28% | -5,61% |
| Ranking | 143/378 | 15/377 | 3/375 | 168/331 | 98/296 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,93%
Ranking: 3/375
Quintil: 1
Volatilidad: 18,88%
Ranking: 81/375
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCDYZB81
Fecha de constitución: 21/01/2015
Divisa: ZAR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 1 año), 3,00% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,00% (3 - 4 años), 0,00% (> 4 años)
Aportación mínima:10.000,00 ZAR
