Informe del fondo de inversión
ISHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20247,29%
- Ranking151/411
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort. El Subfondo trata de invertir en la medida de lo posible y practicable, en los valores de renta fija (como bonos) que componen su Índice y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia. El Índice mide la rentabilidad de los valores de renta fija con vencimientos muy cortos, con categoría de inversión y denominados en dólares estadounidenses. Los valores de RF incluidos en el Índice son valores de RF empresarial a tipo fijo con vencimientos de entre 0 y 1 año y valores de RF empresarial a tipo variable con un vencimiento residual de entre 0 y 3 años.
Referencia:Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort
Última valoración
Valor liquidativo: 96,959434 EUR
Patrimonio (miles de euros):548.678,04
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 7,29% | -3,00% | 6,00% | 7,87% | -8,63% |
| Categoría | 6,53% | 2,60% | -6,79% | 5,58% | -0,98% |
| Ranking | 151/411 | 353/365 | 7/351 | 53/342 | 258/278 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 3,53% | 6,97% | 4,30% | 9,46% | 6,22% |
| Categoría | 2,17% | 3,97% | 9,75% | 1,30% | 5,76% |
| Ranking | 8/413 | 26/413 | 389/411 | 46/351 | 97/275 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 407/408
Quintil: 5
Volatilidad: 6,97%
Ranking: 90/408
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCRY6227
Fecha de constitución: 17/10/2013
Divisa: USD
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
