Informe del fondo de inversión

AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A EUR ACC

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202424,09%
  • Ranking16/176
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad total superior a la del Índice MSCI World Small Cap durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% de su Valor liquidativo) en títulos de renta variable de empresas de pequeña capitalización que negociados fundamentalmente en Mercados regulados de todo el mundo. El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores.

Referencia:MSCI World Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 26,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):459,92

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo24,09%14,59%-11,47%33,44%-5,16%
Categoría17,48%11,50%-14,61%25,52%5,14%
Ranking16/17636/16541/16210/150133/136
Quintil12215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo4,59%10,59%34,88%25,04%65,32%
Categoría3,97%9,55%28,50%9,59%52,56%
Ranking30/17635/17514/17619/16122/136
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,30%

Ranking: 21/176

Quintil: 1

Volatilidad: 12,20%

Ranking: 79/176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD007P49

Fecha de constitución: 19/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR