Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND USD W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20247,00%
- Ranking406/803
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo ofrecer rentabilidades positivas mayores que el Índice de Referencia basado en el efectivo a lo largo de un periodo continuo de 3 años. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo la mayoría de su Patrimonio Neto (es decir, más del 50%) en una cartera de bonos de alto rendimiento (es decir, bonos que la Gestora de Inversiones considere por debajo de su valor) que, por lo general, venzan o se espere que venzan en el plazo de 3 años.
Referencia:SOFR (90-day compounded)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,934733 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.725,54
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | 7,00% | 3,89% | -2,52% | 8,82% | -11,64% |
Categoría | 7,05% | 7,07% | -8,02% | 6,35% | -1,47% |
Ranking | 406/803 | 568/780 | 71/768 | 265/738 | 635/657 |
Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | 3,58% | 6,16% | 9,41% | 8,38% | 3,66% |
Categoría | 1,61% | 3,77% | 10,73% | 5,41% | 11,81% |
Ranking | 53/805 | 293/805 | 551/796 | 294/768 | 403/666 |
Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 748/796
Quintil: 5
Volatilidad: 4,28%
Ranking: 570/796
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD5CV971
Fecha de constitución: 21/02/2017
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD